quarta-feira, 16 de maio de 2018

Dados sobre receitas e despesas do Município de Pentecoste - Se aproprie desses dados



Sobre as receitas dos últimos 3 anos, no que diz respeito previsão x arrecadação de Pentecoste - CE

Ano
Previsão
Arrecadação
%
2015
68.200.000,00
69.016.632,22
101,20%
2016
79.600.000,00
73.877,534,83
92,81%
2017
82.670.500,00
77.109.487,95
93,27%

Diferença entre de arrecadação 2015-2016 foi de 3.117.587,52
 e entre 2016 e 2017 foi de 3.042.930,71

Quantidade de agentes por unidade orçamentária – ano de 2017
Secretarias
Valores pagos e total de servidores
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - F...
R$ 18.882.715,36 Qtd. Agentes: 961
Secretaria de Saúde
R$ 2.414.893,78 Qtd. Agentes: 168
Fundo Municipal de Saúde
R$ 2.343.162,38 Qtd. Agentes: 164
Hospital e Maternidade Regional Vale do Curu
R$ 2.039.358,82 Qtd.Agentes: 121
Câmara Municipal de Pentecoste
R$ 1.688.867,10 Qtd. Agentes: 71
Secretaria de Administração e Finanças
R$ 1.420.264,66 Qtd. Agentes: 85
Secretaria Infraestrutura e Desenv. Urbano
R$ 1.362.624,42 Qtd.Agentes: 121
Gabinete do Prefeito
R$ 1.204.812,87 Qtd. Agentes: 50
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
R$ 831.274,98 Qtd. Agentes: 67
Outros (quem são esses outros?)
R$ 2.980.999,61 Qtd. Agentes: 208

R$ 35.168.973,98






















A despesa com pessoal constitui um grande desafio para o Gestor, pois se trata de um montante que, embora necessário para o bom funcionamento da máquina pública, consome grande parte das receitas e, portanto, necessita de uma gestão adequada de recursos humanos. Nesse contexto, o gráfico abaixo oferece informações na identificação da distribuição de agentes públicos nas diversas Unidades Orçamentárias. Os números mostrados a seguir proporcionam à Gestão, a possibilidade de alocação / transferência e otimização de pessoal, conforme o grau de interesse e estudo a ser realizado em cada área de atuação.


Unidade orçamentária – folha x quantidade de agentes
Segundo dados da Prefeitura, enviadas ao TCE, sobre relatório gerencial do Município de Pentecoste, no ano de 2017, foram gastos com folha de pagamento em despesas em geral, os seguintes valores:

Secretarias
Despesas liquidadas
porcentagem
Educação
30.690.740,81
40,27%
  Saúde
22.971.973,21
30,14%
Administração
7.207.050,95
9,46%
Urbanismo
6.070.374,45
7,96%
Assistência Social
2.858.029,47
3,75%
Legislativa
2.386.286,59
3,13%
Encargos Especiais
1.527.286,44
2,00%
Agricultura
569.032,49
0,75%
Cultura
545.403,42
0,72%
Transporte
521.960,38
0,68%
Saneamento
427.475,72
0,56%
Comércio e Serviços
279.699,21
0,37%
Desporto e Lazer
157.816,10
0,21%

76.213.129,24
100%

De acordo com dados do TCE, o Município de Pentecoste no ano de 2017 arrecadou e empenhou os seguintes valores:

Mês
Arrecadação/receitas
Empenho
4.512.715,37
R$ 12.679.517,00
fevereiro
6.750.065,12
R$ 5.431.289,28
Março
5.328.879,14
R$ 5.334.142,79
Abril
4.999.016,75
R$ 4.810.536,96
Maio
5.924.272,22
R$ 6.347.603,60
Junho
5.181.480,28
R$ 6.325.009,95
Julho
5.149.853,66
R$ 5.925.602,82
Agosto
8.266.134,79
R$ 5.700.244,38
Setembro
4.915.539,45
R$ 5.909.675,92
Outubro
6.606.788,53
R$ 5.271.527,15
Novembro
7.513.315,52
R$ 5.275.236,65
Dezembro
11.961.427,12
R$ 8.547.927,47


R$ 77.109.487,95
R$ 77.558.313,97




  
Folha de pagamento – vencimentos e vantagens

Mês
valores
Janeiro
2.457.267,15
fevereiro
2.764.763,02
Março
2.763.668,68
Abril
2.769.422,73
Maio
2.792.625,82
Junho
3.189.033,20
Julho
2.693.509,72
Agosto
2.673.547,26
Setembro
2.729.954,84
Outubro
2.683.539,65
Novembro
2.714.988,60
Dezembro
4.936.653,31
Total
R$ 35.168.973,98


Folha de pagamento por vínculo funcional

Vinculo funcional
Valores
Qtd. Agentes
Cargo efetivo
27.000.717,33
1.334
Prestação de serviços
4.359.919,58
369
Cargo comissionado
2.576.748,48
111
Cargo eletivo
1.255.232,01
22
Pensionista
100.100,00
1
Regime especial
12.181,00
1

R$ 35.304.898,40

1838


PREVISÃO DE ORÇAMENTO PARA 2018

87.808.157,00 


Com informações do TCE - Elaboração de tabelas (Professor Valdeni Cruz)

Nenhum comentário:

Último FPM de junho será transferido aos cofres municipais na sexta-feira, 29

Os 5.568 Munícipios brasileiros receberão o último repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) deste mês na sexta-feira, 29 de...