Dados sobre receitas e despesas do Município de Pentecoste - Se aproprie desses dados

Sobre as receitas dos últimos 3 anos, no que diz respeito previsão x arrecadação de Pentecoste - CE

Ano	Previsão	Arrecadação	%
2015	68.200.000,00	69.016.632,22	101,20%
2016	79.600.000,00	73.877,534,83	92,81%
2017	82.670.500,00	77.109.487,95	93,27%

Diferença entre de arrecadação 2015-2016 foi de 3.117.587,52
 e entre 2016 e 2017 foi de 3.042.930,71

Quantidade de agentes por unidade orçamentária – ano de 2017

Secretarias	Valores pagos e total de servidores
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - F...	R$ 18.882.715,36 Qtd. Agentes: 961
Secretaria de Saúde	R$ 2.414.893,78 Qtd. Agentes: 168
Fundo Municipal de Saúde	R$ 2.343.162,38 Qtd. Agentes: 164
Hospital e Maternidade Regional Vale do Curu	R$ 2.039.358,82 Qtd.Agentes: 121
Câmara Municipal de Pentecoste	R$ 1.688.867,10 Qtd. Agentes: 71
Secretaria de Administração e Finanças	R$ 1.420.264,66 Qtd. Agentes: 85
Secretaria Infraestrutura e Desenv. Urbano	R$ 1.362.624,42 Qtd.Agentes: 121
Gabinete do Prefeito	R$ 1.204.812,87 Qtd. Agentes: 50
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	R$ 831.274,98 Qtd. Agentes: 67
Outros (quem são esses outros?)	R$ 2.980.999,61 Qtd. Agentes: 208
	R$ 35.168.973,98

A despesa com pessoal constitui um grande desafio para o Gestor, pois se trata de um montante que, embora necessário para o bom funcionamento da máquina pública, consome grande parte das receitas e, portanto, necessita de uma gestão adequada de recursos humanos. Nesse contexto, o gráfico abaixo oferece informações na identificação da distribuição de agentes públicos nas diversas Unidades Orçamentárias. Os números mostrados a seguir proporcionam à Gestão, a possibilidade de alocação / transferência e otimização de pessoal, conforme o grau de interesse e estudo a ser realizado em cada área de atuação.

Unidade orçamentária – folha x quantidade de agentes

Segundo dados da Prefeitura, enviadas ao TCE, sobre relatório gerencial do Município de Pentecoste, no ano de 2017, foram gastos com folha de pagamento em despesas em geral, os seguintes valores:

Secretarias	Despesas liquidadas	porcentagem
Educação	30.690.740,81	40,27%
Saúde	22.971.973,21	30,14%
Administração	7.207.050,95	9,46%
Urbanismo	6.070.374,45	7,96%
Assistência Social	2.858.029,47	3,75%
Legislativa	2.386.286,59	3,13%
Encargos Especiais	1.527.286,44	2,00%
Agricultura	569.032,49	0,75%
Cultura	545.403,42	0,72%
Transporte	521.960,38	0,68%
Saneamento	427.475,72	0,56%
Comércio e Serviços	279.699,21	0,37%
Desporto e Lazer	157.816,10	0,21%
	76.213.129,24	100%

De acordo com dados do TCE, o Município de Pentecoste no ano de 2017 arrecadou e empenhou os seguintes valores:

Mês	Arrecadação/receitas	Empenho
Janeiro	4.512.715,37	R$ 12.679.517,00
fevereiro	6.750.065,12	R$ 5.431.289,28
Março	5.328.879,14	R$ 5.334.142,79
Abril	4.999.016,75	R$ 4.810.536,96
Maio	5.924.272,22	R$ 6.347.603,60
Junho	5.181.480,28	R$ 6.325.009,95
Julho	5.149.853,66	R$ 5.925.602,82
Agosto	8.266.134,79	R$ 5.700.244,38
Setembro	4.915.539,45	R$ 5.909.675,92
Outubro	6.606.788,53	R$ 5.271.527,15
Novembro	7.513.315,52	R$ 5.275.236,65
Dezembro	11.961.427,12	R$ 8.547.927,47
	R$ 77.109.487,95	R$ 77.558.313,97

  

Folha de pagamento – vencimentos e vantagens

Mês	valores
Janeiro	2.457.267,15
fevereiro	2.764.763,02
Março	2.763.668,68
Abril	2.769.422,73
Maio	2.792.625,82
Junho	3.189.033,20
Julho	2.693.509,72
Agosto	2.673.547,26
Setembro	2.729.954,84
Outubro	2.683.539,65
Novembro	2.714.988,60
Dezembro	4.936.653,31
Total	R$ 35.168.973,98

Folha de pagamento por vínculo funcional

Vinculo funcional	Valores	Qtd. Agentes
Cargo efetivo	27.000.717,33	1.334
Prestação de serviços	4.359.919,58	369
Cargo comissionado	2.576.748,48	111
Cargo eletivo	1.255.232,01	22
Pensionista	100.100,00	1
Regime especial	12.181,00	1
	R$ 35.304.898,40	1838

PREVISÃO DE ORÇAMENTO PARA 2018

87.808.157,00 

Com informações do TCE - Elaboração de tabelas (Professor Valdeni Cruz)